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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 381.00 | 29 912.00 | 9 469.00 | 39 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 721.00 | 29 912.00 | 25 809.00 | 55 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 326 526.00 | | 326 526.00 | 326 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 450.00 | | 382 450.00 | 382 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 171.00 | 29 912.00 | 408 259.00 | 438 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
DH Report à nouveau | 166 307.00 | 126 497.00 | | 166 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 591.00 | 39 810.00 | | 53 591.00 |
DL TOTAL (I) | 345 885.00 | 292 294.00 | | 345 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 4 144.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | 15 592.00 | | 23 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | 11 403.00 | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 1 755.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 374.00 | 32 895.00 | | 62 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 259.00 | 325 189.00 | | 408 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 374.00 | 32 895.00 | | 62 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 867.00 | 3 045.00 | | 26 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 867.00 | 3 045.00 | | 26 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 572.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 202.00 | 2 294.00 | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 25 387.00 | 31 559.00 | | 25 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 035.00 | 12 367.00 | | 17 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 065.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 1 637.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 891.00 | 97 917.00 | | 97 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 539.00 | 50 461.00 | | 52 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 623.00 | 46 220.00 | | 44 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |