| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 13 905.00 | 3 092.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 747.00 | 6 294.00 | 3 453.00 | 9 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 524.00 | 20 199.00 | 58 325.00 | 78 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 527.00 | 20 199.00 | 81 328.00 | 101 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 27 632.00 | 2 800.00 | | 27 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 586.00 | 24 836.00 | | -16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 11 090.00 | 27 676.00 | | 11 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | 1 773.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | 21 507.00 | | 22 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 12 144.00 | | 23 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | 17 316.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 238.00 | 52 740.00 | | 70 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 328.00 | 80 416.00 | | 81 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 238.00 | 52 740.00 | | 70 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 024.00 | 1 773.00 | | 5 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 388.00 | | 203 388.00 | 203 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | 11 727.00 | | 6 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 908.00 | 6 679.00 | | 11 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 646.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 646.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | 501.00 | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 859.00 | 256 340.00 | | 211 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 445.00 | 231 504.00 | | 228 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 586.00 | 24 836.00 | | -16 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 933.00 | 6 350.00 | | 5 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 014.00 | 2 186.00 | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | 2 186.00 | | 18 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VP Divers | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 19 997.00 | 7 479.00 | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |