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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 163.00 | 94 838.00 | 49 324.00 | 144 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 163.00 | 94 838.00 | 49 324.00 | 144 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 1 088 949.00 | | 1 088 949.00 | 1 088 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 466.00 | | 1 142 466.00 | 1 142 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 629.00 | 94 838.00 | 1 191 790.00 | 1 286 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 50.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 501 505.00 | 203 010.00 | | 501 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 069.00 | 388 495.00 | | 26 069.00 |
DL TOTAL (I) | 858 124.00 | 892 055.00 | | 858 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 997.00 | 229 999.00 | | 279 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 4 982.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 52 052.00 | | 49 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 667.00 | 287 033.00 | | 333 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 790.00 | 1 179 088.00 | | 1 191 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 667.00 | 287 033.00 | | 333 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 496.00 | | 9 291.00 | 176 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 624.00 | 144 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 624.00 | 144 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 496.00 | | 9 291.00 | 176 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 036.00 | 25 906.00 | 15 104.00 | 84 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 036.00 | 25 906.00 | 15 104.00 | 84 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |