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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 413.00 | 300 279.00 | 161 133.00 | 461 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 193.00 | 83 549.00 | 13 645.00 | 97 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 738 347.00 | 383 828.00 | 32 354 519.00 | 32 738 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 1 155 626.00 | | 1 155 626.00 | 1 155 626.00 |
CF Disponibilités | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 525.00 | | 1 377 525.00 | 1 377 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 115 872.00 | 383 828.00 | 33 732 044.00 | 34 115 872.00 |
CU Autres participations | 32 179 741.00 | | 32 179 741.00 | 32 179 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 363 790.00 | 12 363 790.00 | | 12 363 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 614.00 | 7 283 614.00 | | 7 283 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289 189.00 | 1 289 189.00 | | 1 289 189.00 |
DH Report à nouveau | 7 500 431.00 | 5 256 714.00 | | 7 500 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933 201.00 | 5 243 717.00 | | 3 933 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 345.00 | 1 030 345.00 | | 1 030 345.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400 570.00 | 32 467 370.00 | | 33 400 570.00 |
DP Provisions pour risques | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 12 792.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 15 508.00 | | 24 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 686.00 | 279 686.00 | | 279 686.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | 1.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 183.00 | 307 985.00 | | 325 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 732 044.00 | 32 781 646.00 | | 33 732 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 499.00 | |
GE Autres charges | | | -131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -664 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 839.00 | 5 994 052.00 | | 4 023 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 638.00 | 750 335.00 | | 90 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933 201.00 | 5 243 717.00 | | 3 933 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 738 347.00 | | | 32 738 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 179 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 738 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 413.00 | | | 461 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 179 741.00 | | | 32 179 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 329.00 | 64 499.00 | | 319 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 603.00 | 57 677.00 | | 242 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 726.00 | 6 822.00 | | 76 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 345.00 | | | 1 030 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 636.00 | | | 1 036 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 686.00 | 279 686.00 | | 279 686.00 |
UX Autres créances clients | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 684.00 | | | 1 100 684.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 526.00 | 1 195 526.00 | | 1 195 526.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 183.00 | 325 183.00 | | 325 183.00 |