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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 645.00 | 23 094.00 | 11 551.00 | 34 645.00 |
AP Constructions | 50 280.00 | 30 984.00 | 19 296.00 | 50 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 787.00 | 385 283.00 | 39 504.00 | 424 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 870.00 | 82 106.00 | 8 764.00 | 90 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 844.00 | 521 467.00 | 101 376.00 | 622 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 875.00 | | 286 875.00 | 286 875.00 |
BP En cours de production de services | 422 406.00 | | 422 406.00 | 422 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BZ Autres créances | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
CF Disponibilités | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 132.00 | | 967 132.00 | 967 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 976.00 | 521 467.00 | 1 068 509.00 | 1 589 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
DH Report à nouveau | -80 914.00 | -115 096.00 | | -80 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 275.00 | 34 183.00 | | -199 275.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | -88 961.00 | 110 314.00 | | -88 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 355.00 | 93 745.00 | | 180 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 551.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 644.00 | 266 215.00 | | 149 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 464.00 | 594 210.00 | | 609 464.00 |
EA Autres dettes | 218 006.00 | 250 586.00 | | 218 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 470.00 | 1 205 307.00 | | 1 157 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 509.00 | 1 315 621.00 | | 1 068 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 300.00 | 902 483.00 | | 834 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 13 745.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 520.00 | | 16 324.00 | 606 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 657.00 | | 16 281.00 | 549 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 218.00 | | 43.00 | 22 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 171.00 | 49 296.00 | | 472 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 077.00 | 49 296.00 | | 449 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 907.00 | 171 907.00 | | 171 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 006.00 | 43 606.00 | 174 400.00 | 218 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UX Autres créances clients | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 31 230.00 | 148 770.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
VW T.V.A. | 168 032.00 | 168 032.00 | | 168 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 470.00 | 834 300.00 | 323 170.00 | 1 157 470.00 |