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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BZ Autres créances | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CF Disponibilités | 1 156 479.00 | | 1 156 479.00 | 1 156 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 418.00 | | 1 314 418.00 | 1 314 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 418.00 | | 1 314 418.00 | 1 314 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 901 647.00 | 842 151.00 | | 901 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 985.00 | 59 496.00 | | -139 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 201 662.00 | 1 381 105.00 | | 1 201 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 2 796.00 | | 51 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 22 931.00 | | 60 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 756.00 | 36 867.00 | | 112 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 418.00 | 1 417 972.00 | | 1 314 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 458.00 | | | 1 189 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334 402.00 | | | 1 334 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 402.00 | -500.00 | | 1 334 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 944.00 | 500.00 | | -144 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 931.00 | 243 406.00 | | 1 428 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 917.00 | 183 910.00 | | 1 568 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 985.00 | 59 496.00 | | -139 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 402.00 | | | 1 334 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 402.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 402.00 | | | 1 334 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 276.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 027.00 | 4 007.00 | | 48 027.00 |
ST Autres comptes | 1 166.00 | 558.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 778.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 1 054.00 | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 411.00 | 37 742.00 | | 38 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535.00 | 831.00 | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 192.00 | 4 565.00 | | 49 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |