| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
AP Constructions | 74 418.00 | 22 200.00 | 52 219.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 31 667.00 | 3 911.00 | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 170.00 | 102 542.00 | 43 628.00 | 146 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 366.00 | 156 409.00 | 554 957.00 | 711 366.00 |
BT Marchandises | 1 180 728.00 | 111 764.00 | 1 068 964.00 | 1 180 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 114.00 | | 274 114.00 | 274 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 973.00 | | 733 973.00 | 733 973.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CF Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 517.00 | 111 764.00 | 2 152 753.00 | 2 264 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 883.00 | 268 173.00 | 2 707 710.00 | 2 975 883.00 |
CU Autres participations | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 466.00 | | | 733 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 993 319.00 | | | 993 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 988.00 | | | 727 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 111.00 | | | 364 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
EA Autres dettes | -452.00 | | | -452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 391.00 | | | 1 714 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 710.00 | | | 2 707 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 509.00 | | | 1 484 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 472.00 | | | 253 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 988.00 | | | 727 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 264.00 | | 4 781 264.00 | 4 781 264.00 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 664.00 | | 4 908 664.00 | 4 908 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 548.00 | | | 4 951 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 356.00 | | | 4 747 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 257.00 | | 225 609.00 | 491 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 711 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 256 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 034.00 | | 32 633.00 | 229 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 693.00 | | 192 976.00 | 74 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 536.00 | 23 373.00 | 5 500.00 | 138 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536.00 | 23 373.00 | 5 500.00 | 138 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 837.00 | 37 125.00 | 5 198.00 | 79 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 757.00 | 37 125.00 | 8 118.00 | 82 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 757.00 | 37 125.00 | 8 118.00 | 82 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 125.00 | 8 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 111.00 | 364 111.00 | | 364 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -452.00 | -452.00 | | -452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
UX Autres créances clients | 733 973.00 | 733 973.00 | | 733 973.00 |
VB T. V. A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 714.00 | 276 756.00 | 43 959.00 | 320 714.00 |
VI Groupe et associés | 727 988.00 | 727 988.00 | | 727 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 646.00 | 775 253.00 | 19 393.00 | 794 646.00 |
VW T.V.A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 468.00 | 1 484 509.00 | 43 959.00 | 1 528 468.00 |