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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 706.00 | 76 431.00 | 3 275.00 | 79 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 772.00 | 83 497.00 | 83 275.00 | 166 772.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
110 Total général Actif | 171 828.00 | 83 497.00 | 88 330.00 | 171 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 738.00 | 48 891.00 | | 54 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 560.00 | 1 810.00 | | -1 560.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 195.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 211.00 | 50 896.00 | | 53 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 962.00 | 16 881.00 | | 14 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | -363.00 | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | -99.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 24 798.00 | 18 510.00 | | 24 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 1 749.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 194.00 | 188.00 | | -1 194.00 |
252 Charges sociales | 3 034.00 | -164.00 | | 3 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 981.00 | 7 013.00 | | 3 981.00 |
262 Autres charges | | 5 070.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 410.00 | 48 787.00 | | 50 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | 2 109.00 | | 2 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 543.00 | 2 109.00 | | 11 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |