| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 804 972.00 | | 804 972.00 | 804 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 351.00 | | 806 351.00 | 806 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 351.00 | | 806 351.00 | 806 351.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | 263 254.00 | | 187 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 449.00 | -76 209.00 | | -78 449.00 |
DL TOTAL (I) | 438 597.00 | 517 045.00 | | 438 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 702.00 | 25 172.00 | | 65 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 276.00 | 272 816.00 | | 262 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 98 371.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357.00 | 34 316.00 | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 754.00 | 430 675.00 | | 367 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 351.00 | 947 721.00 | | 806 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 276.00 | | | 262 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 337.00 | | | 994 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 375.00 | | | 911 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879.00 | 1 267.00 | 78 145.00 | 76 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 504.00 | 1 267.00 | 76 770.00 | 75 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 262 276.00 | 262 276.00 | | 262 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 858.00 | 800 858.00 | | 800 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 351.00 | 806 351.00 | | 806 351.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 754.00 | 367 754.00 | | 367 754.00 |