| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 411.00 | 7 142.00 | 4 269.00 | 11 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 55 639.00 | 7 054.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 863.00 | 32 685.00 | 1 178.00 | 33 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
AX Avances et acomptes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 248.00 | 97 438.00 | 119 811.00 | 217 248.00 |
BT Marchandises | 162 606.00 | | 162 606.00 | 162 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 810.00 | 60 959.00 | 80 851.00 | 141 810.00 |
BZ Autres créances | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CF Disponibilités | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 413.00 | 60 959.00 | 502 454.00 | 563 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 661.00 | 158 396.00 | 622 264.00 | 780 661.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 272 441.00 | 243 396.00 | | 272 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 285.00 | 29 045.00 | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 323 130.00 | 298 845.00 | | 323 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 035.00 | 49 130.00 | | 40 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 398.00 | 27 606.00 | | 20 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 55 962.00 | | 63 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 357.00 | 137 827.00 | | 173 357.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 1 372.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 134.00 | 271 906.00 | | 299 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 264.00 | 570 751.00 | | 622 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 822.00 | 7 616.00 | | 89 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 850.00 | 7 616.00 | | 87 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 604.00 | 22 355.00 | | 38 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 604.00 | 22 355.00 | | 38 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 604.00 | 22 355.00 | | 38 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 037.00 | -208 566.00 | 1 715.00 | 40 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 294.00 | 178 294.00 | 1 000.00 | 179 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 134.00 | 50 531.00 | 1 715.00 | 299 134.00 |