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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 828.00 | 45 210.00 | 36 618.00 | 81 828.00 |
040 Immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 182.00 | 45 210.00 | 69 972.00 | 115 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
110 Total général Actif | 239 997.00 | 45 210.00 | 194 787.00 | 239 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 944.00 | | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 795.00 | | | 314 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
242 Autres charges externes. | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
252 Charges sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 969.00 | | | 32 969.00 |