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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 614.00 | 36 741.00 | 31 873.00 | 68 614.00 |
AN Terrains | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
AP Constructions | 142 620.00 | 34 705.00 | 107 915.00 | 142 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 048.00 | 14 588.00 | 22 460.00 | 37 048.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 463.00 | 86 034.00 | 286 429.00 | 372 463.00 |
BT Marchandises | 53 218.00 | 3 030.00 | 50 188.00 | 53 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 547.00 | 90 978.00 | 243 569.00 | 334 547.00 |
BZ Autres créances | 289 377.00 | | 289 377.00 | 289 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 358.00 | 94 008.00 | 840 350.00 | 934 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 820.00 | 180 042.00 | 1 126 778.00 | 1 306 820.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | 244 685.00 | 166 101.00 | | 244 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 458.00 | 78 268.00 | | 133 458.00 |
DL TOTAL (I) | 397 022.00 | 263 250.00 | | 397 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 882.00 | 90 565.00 | | 69 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 132.00 | 480 544.00 | | 556 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | 58 477.00 | | 48 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EA Autres dettes | 55 545.00 | 29 189.00 | | 55 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 756.00 | 658 774.00 | | 729 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 778.00 | 922 024.00 | | 1 126 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 875.00 | | | 662 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 329.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 304.00 | 1 250 941.00 | 1 919 245.00 | 668 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 735.00 | 79 027.00 | 114 762.00 | 35 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 039.00 | 1 329 968.00 | 2 034 007.00 | 704 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 013.00 | 40 716.00 | | 92 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 013.00 | 40 716.00 | | 92 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | 8 299.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 8 299.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 498.00 | 32 417.00 | | 89 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 25 330.00 | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 933.00 | 2 286 881.00 | | 2 354 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 475.00 | 2 208 613.00 | | 2 221 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 458.00 | 78 268.00 | | 133 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 731.00 | 4 680.00 | | 5 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 430.00 | 5 731.00 | | 6 430.00 |