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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 659.00 | 263 366.00 | 9 293.00 | 272 659.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 446.00 | 115 795.00 | 23 651.00 | 139 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 046.00 | 379 160.00 | 1 281 886.00 | 1 661 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
BZ Autres créances | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 684.00 | | 504 684.00 | 504 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 729.00 | 379 160.00 | 1 786 569.00 | 2 165 729.00 |
CU Autres participations | 1 221 220.00 | | 1 221 220.00 | 1 221 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DG Autres réserves | 753 918.00 | | | 753 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
DK Provisions réglementées | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 900.00 | | | 1 666 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 569.00 | | | 1 786 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 432.00 | | 305 432.00 | 305 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 432.00 | | 305 432.00 | 305 432.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 118.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 438.00 | | | -16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 247.00 | | | 506 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 024.00 | | | 445 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 741.00 | 34 118.00 | 4 699.00 | 349 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 122.00 | 10 942.00 | 4 699.00 | 257 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 619.00 | 23 176.00 | | 92 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 089.00 | 186 368.00 | 2 721.00 | 189 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |