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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 575.00 | 173.00 | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
AP Constructions | 138 618.00 | 122 881.00 | 15 736.00 | 138 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 409.00 | 33 722.00 | 4 686.00 | 38 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 195.00 | 161 179.00 | 130 015.00 | 291 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 311.00 | | 312 311.00 | 312 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 506.00 | 161 179.00 | 442 326.00 | 603 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DG Autres réserves | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
DH Report à nouveau | -2 971.00 | -57 648.00 | | -2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 061.00 | 54 677.00 | | 44 061.00 |
DL TOTAL (I) | 295 973.00 | 251 912.00 | | 295 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724.00 | 7 975.00 | | 2 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 224.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 33 630.00 | | 22 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 697.00 | 134 554.00 | | 108 697.00 |
EA Autres dettes | 11 963.00 | 4 776.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 353.00 | 182 162.00 | | 146 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 326.00 | 434 074.00 | | 442 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 353.00 | 182 162.00 | | 146 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 317.00 | | 3 942.00 | 330 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 065.00 | 291 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 085.00 | 102 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 980.00 | 177 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 042.00 | | 700.00 | 113 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 765.00 | | 3 242.00 | 205 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 200.00 | 8 044.00 | 43 065.00 | 196 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | 2 506.00 | 11 085.00 | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 045.00 | 5 538.00 | 31 980.00 | 183 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
VW T.V.A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 353.00 | 146 353.00 | | 146 353.00 |