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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 539.00 | | 1 258 539.00 | 1 258 539.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 723 837.00 | | | 723 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 909 124.00 | | | 909 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 586.00 | | | 279 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 414.00 | | | 349 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 539.00 | | | 1 258 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 414.00 | | | 349 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 804.00 | | 150 804.00 | 150 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 804.00 | | 150 804.00 | 150 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
UX Autres créances clients | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 279 586.00 | 279 586.00 | | 279 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 414.00 | 349 414.00 | | 349 414.00 |