| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 041.00 | 77 724.00 | 2 318.00 | 80 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | -8 700.00 | 9 090.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 431.00 | 69 024.00 | 11 408.00 | 80 431.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 538.00 | | 139 538.00 | 139 538.00 |
BZ Autres créances | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 190 694.00 | | 190 694.00 | 190 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 996.00 | | 410 996.00 | 410 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 427.00 | 69 024.00 | 422 403.00 | 491 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 118.00 | | 1 200 118.00 | 1 200 118.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 213.00 | | 1 200 213.00 | 1 200 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 565.00 | | | 1 204 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 171.00 | | | 1 194 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 441.00 | | 690.00 | 88 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 351.00 | | 690.00 | 79 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 764.00 | 960.00 | | 76 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | 960.00 | | 76 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 191.00 | 210 801.00 | 390.00 | 211 191.00 |
VW T.V.A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 962.00 | 90 962.00 | 200 000.00 | 290 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
ST Autres comptes | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 283.00 | | | 240 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 672.00 | | | 47 672.00 |