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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 351.00 | 1 747.00 | 3 098.00 |
040 Immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
072 Créances – Autres | 337 907.00 | | 337 907.00 | 337 907.00 |
084 Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 864.00 | | 347 864.00 | 347 864.00 |
110 Total général Actif | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 697 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
230 Autres produits | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 159.00 | | | 174 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
242 Autres charges externes. | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
252 Charges sociales | 208.00 | | | 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 538.00 | | | 161 538.00 |