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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 022.00 | 111 395.00 | 17 627.00 | 129 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 558.00 | 24 391.00 | 13 167.00 | 37 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 771.00 | 141 737.00 | 69 034.00 | 210 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 519.00 | 3 107.00 | 96 413.00 | 99 519.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 007.00 | 3 107.00 | 412 900.00 | 416 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 777.00 | 144 843.00 | 481 934.00 | 626 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 643.00 | 155 405.00 | | 162 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 265.00 | 17 239.00 | | 27 265.00 |
DL TOTAL (I) | 299 909.00 | 282 643.00 | | 299 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 061.00 | 41 446.00 | | 28 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 908.00 | 25 825.00 | | 41 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 701.00 | 25 854.00 | | 50 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 373.00 | 22 329.00 | | 19 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 36 304.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 025.00 | 151 761.00 | | 182 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 934.00 | 434 405.00 | | 481 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 877.00 | 97 890.00 | | 116 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 512.00 | 210 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 171 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 740.00 | 18 508.00 | 7 512.00 | 130 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 240.00 | 18 508.00 | 7 512.00 | 129 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 061.00 | 13 613.00 | 14 448.00 | 28 061.00 |
VI Groupe et associés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 673.00 | 124 793.00 | 1 880.00 | 126 673.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 325.00 | 116 877.00 | 14 448.00 | 131 325.00 |