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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 653 290.00 | 255 194.00 | 398 095.00 | 653 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 732.00 | 255 194.00 | 398 538.00 | 653 732.00 |
BZ Autres créances | 765 156.00 | | 765 156.00 | 765 156.00 |
CF Disponibilités | 164 873.00 | | 164 873.00 | 164 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 030.00 | | 930 030.00 | 930 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 762.00 | 255 194.00 | 1 328 568.00 | 1 583 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 187.00 | | | -61 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
DL TOTAL (I) | 306 965.00 | | | 306 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 068.00 | | | 900 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 603.00 | | | 1 021 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 568.00 | | | 1 328 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 603.00 | | | 1 021 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 937.00 | | | 456 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 805.00 | | | 1 056 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 652.00 | | | 698 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 819.00 | | | 1 302 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 087.00 | 653 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 087.00 | 653 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 377.00 | | | 1 302 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 369.00 | 33 849.00 | 216 024.00 | 437 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 369.00 | 33 849.00 | 216 024.00 | 437 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VB T. V. A. | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VI Groupe et associés | 879 452.00 | 879 452.00 | | 879 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 599.00 | 765 156.00 | 442.00 | 765 599.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 603.00 | 1 021 603.00 | | 1 021 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |