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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 161.00 | 20 156.00 | 22 005.00 | 42 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 408.00 | 20 156.00 | 156 252.00 | 176 408.00 |
BT Marchandises | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 547.00 | 7 340.00 | 70 207.00 | 77 547.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 300 920.00 | | 300 920.00 | 300 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 017.00 | 7 340.00 | 479 677.00 | 487 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 425.00 | 27 496.00 | 635 929.00 | 663 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 414 048.00 | 593 064.00 | | 414 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 065.00 | 70 984.00 | | 105 065.00 |
DL TOTAL (I) | 535 613.00 | 680 548.00 | | 535 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 24 000.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | 56 643.00 | | 46 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 617.00 | 19 130.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 316.00 | 99 773.00 | | 100 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 929.00 | 780 321.00 | | 635 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 019.00 | 99 773.00 | | 98 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 706.00 | | 23 538.00 | 174 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 836.00 | 176 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 42 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 458.00 | | 23 538.00 | 40 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 981.00 | 5 511.00 | 10 336.00 | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | 5 511.00 | 10 336.00 | 24 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 4 565.00 | 2 298.00 | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 316.00 | 98 019.00 | 2 298.00 | 100 316.00 |