| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 380.00 | 120.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 049.00 | 53 070.00 | 6 980.00 | 60 049.00 |
040 Immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 912.00 | 57 450.00 | 22 462.00 | 79 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
072 Créances – Autres | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
084 Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
110 Total général Actif | 133 776.00 | 57 450.00 | 76 326.00 | 133 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 461.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 480.00 | 1 020.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 14 960.00 | 14 647.00 | 312.00 | 14 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 675.00 | 12 804.00 | 4 871.00 | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 445.00 | 19 976.00 | 4 468.00 | 24 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 781.00 | 50 908.00 | 13 872.00 | 64 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 916.00 | 50 908.00 | 93 007.00 | 143 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 825.00 | 446 829.00 | | 443 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | 20.00 | | 215.00 |
230 Autres produits | 2 766.00 | 1 597.00 | | 2 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 806.00 | 448 446.00 | | 446 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 488.00 | 215 174.00 | | 208 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 666.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 76 370.00 | 78 179.00 | | 76 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 3 312.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 663.00 | 130 789.00 | | 117 663.00 |
252 Charges sociales | 11 485.00 | 11 426.00 | | 11 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 541.00 | 8 298.00 | | 6 541.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 154.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 946.00 | 447 998.00 | | 423 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 860.00 | 448.00 | | 22 860.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 65.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 453.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 787.00 | 3 643.00 | | 4 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | -273.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 535.00 | -3 210.00 | | 17 535.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 354.00 | 18 394.00 | | 19 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 210.00 | 959.00 | | -3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 23 644.00 | 26 854.00 | | 23 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 715.00 | 11 987.00 | | 32 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 464.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 11 761.00 | | 15 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 341.00 | 21 266.00 | | 21 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 363.00 | 45 479.00 | | 69 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 007.00 | 72 333.00 | | 93 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 779.00 | 41 452.00 | | 43 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
FD Production vendue biens | | | 446 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 20.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 998.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 466.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 5 464.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -466.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 611.00 | 447 442.00 | | 448 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 821.00 | 446 482.00 | | 451 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 210.00 | 959.00 | | -3 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |