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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 223.00 | 52 150.00 | 162 073.00 | 214 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 198.00 | 52 150.00 | 445 048.00 | 497 198.00 |
BT Marchandises | 298 103.00 | | 298 103.00 | 298 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 046.00 | 53 327.00 | 697 719.00 | 751 046.00 |
BZ Autres créances | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 381 189.00 | | 381 189.00 | 381 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 377.00 | 53 327.00 | 2 244 050.00 | 2 297 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 575.00 | 105 478.00 | 2 689 098.00 | 2 794 575.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 774.00 | | | 678 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 776.00 | | | 472 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 550.00 | | | 1 310 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 965.00 | | | 241 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 712.00 | | | 498 712.00 |
EA Autres dettes | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 300.00 | | | 578 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 547.00 | | | 1 378 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 098.00 | | | 2 689 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 307.00 | | | 1 366 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 681.00 | | 1 867 681.00 | 1 867 681.00 |
FG Production vendue services | 2 687 014.00 | | 2 687 014.00 | 2 687 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 695.00 | | 4 554 695.00 | 4 554 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 437.00 | |
GE Autres charges | | | 29 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 871.00 | | | 4 612 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 095.00 | | | 4 140 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 776.00 | | | 472 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 662.00 | | 104 065.00 | 414 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 528.00 | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 528.00 | 497 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | | 104 065.00 | 110 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 714.00 | 18 436.00 | | 33 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 714.00 | 18 436.00 | | 33 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 177.00 | 51 437.00 | 45 287.00 | 47 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 177.00 | 51 437.00 | 45 287.00 | 47 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 177.00 | 51 437.00 | 45 287.00 | 47 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 437.00 | 45 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 965.00 | 241 965.00 | | 241 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 300.00 | 578 300.00 | | 578 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 687 054.00 | | | 687 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 752.00 | 4 512.00 | 12 240.00 | 16 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VP Divers | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 060.00 | 818 085.00 | 18 975.00 | 837 060.00 |
VW T.V.A. | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 547.00 | 1 366 307.00 | 12 240.00 | 1 378 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
ST Autres comptes | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YT Sous‐traitance | 429 435.00 | | | 429 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 976.00 | | | 813 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 110.00 | | | 339 110.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 231.00 | | | 939 231.00 |