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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 213.00 | 11 478.00 | 13 734.00 | 25 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 228.00 | 11 478.00 | 13 749.00 | 25 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
110 Total général Actif | 32 061.00 | 11 478.00 | 20 582.00 | 32 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 582.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 861.00 | 52 131.00 | | 52 861.00 |
222 Production stockée | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 712.00 | 52 131.00 | | 53 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 486.00 | 10 833.00 | | 18 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | 135.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 32 846.00 | 33 845.00 | | 32 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 980.00 | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 581.00 | | |
252 Charges sociales | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | 2 692.00 | | 4 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 034.00 | 52 066.00 | | 58 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 321.00 | 65.00 | | -4 321.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 355.00 | 25.00 | | -4 355.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 908.00 | | | 5 908.00 |