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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 416.00 | 90.00 | 506.00 |
AP Constructions | 52 273.00 | 44 895.00 | 7 378.00 | 52 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 256.00 | 44 362.00 | 18 894.00 | 63 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 557.00 | 33 970.00 | 1 586.00 | 35 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 591.00 | 123 643.00 | 27 948.00 | 151 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CF Disponibilités | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 577.00 | 123 643.00 | 88 934.00 | 212 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
DH Report à nouveau | -290 866.00 | -263 408.00 | | -290 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 027.00 | -27 458.00 | | 54 027.00 |
DL TOTAL (I) | 60 913.00 | 6 886.00 | | 60 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 389.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 103 864.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 480.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 021.00 | 105 108.00 | | 28 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 934.00 | 111 995.00 | | 88 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 021.00 | 105 108.00 | | 28 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 626.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 341.00 | -135.00 | | 95 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 469.00 | 12 629.00 | | 99 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 442.00 | 40 087.00 | | 45 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 027.00 | -27 458.00 | | 54 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 193.00 | | | 262 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 602.00 | 151 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 602.00 | 151 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 618.00 | 17 626.00 | 110 602.00 | 216 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 130.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 333.00 | 17 496.00 | 110 602.00 | 216 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |