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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 037.00 | 9 346.00 | 3 691.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 903.00 | 26 930.00 | 46 973.00 | 73 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 186.00 | | 12 188.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 538.00 | 18 272.00 | 214 267.00 | 232 538.00 |
BZ Autres créances | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CF Disponibilités | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 320.00 | 18 272.00 | 451 048.00 | 469 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 223.00 | 45 202.00 | 498 021.00 | 543 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 751.00 | 17 584.00 | 35 167.00 | 52 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 424.00 | 134 917.00 | | 101 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 56 507.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 157 484.00 | 199 674.00 | | 157 484.00 |
DP Provisions pour risques | 140 202.00 | 115 663.00 | | 140 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 202.00 | 115 663.00 | | 140 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 3 143.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 599.00 | 63 653.00 | | 60 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 039.00 | 146 082.00 | | 118 039.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 15 052.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 335.00 | 227 930.00 | | 200 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 021.00 | 543 267.00 | | 498 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335.00 | 227 930.00 | | 200 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 995.00 | | 54 908.00 | 57 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 73 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 13 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 2 102.00 | 14 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460.00 | | 55.00 | 37 460.00 |