| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 8 392.00 | 348.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 141.00 | 58 005.00 | 15 136.00 | 73 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 710.00 | 74 691.00 | 768 019.00 | 842 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BZ Autres créances | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CF Disponibilités | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 519.00 | 74 691.00 | 934 828.00 | 1 009 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 832.00 | 541 263.00 | | 548 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472.00 | 7 568.00 | | 9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 778 303.00 | 768 832.00 | | 778 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 943.00 | 14 848.00 | | 19 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 79 224.00 | | 31 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 106 814.00 | | 44 504.00 |
EA Autres dettes | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 525.00 | 200 887.00 | | 156 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 828.00 | 969 719.00 | | 934 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 525.00 | 200 887.00 | | 156 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 013.00 | | 6 578.00 | 839 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 842 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 81 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 294.00 | | | 758 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 184.00 | | 6 578.00 | 78 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 263.00 | 7 309.00 | 2 881.00 | 70 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 969.00 | 7 309.00 | 2 881.00 | 61 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VC Groupe et associés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 739.00 | 56 349.00 | | 52 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 255.00 | 21 661.00 | | 26 255.00 |
ST Autres comptes | 73 187.00 | 69 521.00 | | 73 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 719.00 | 70 925.00 | | 69 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 969.00 | 10 157.00 | | 13 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 188.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 751.00 | 58 537.00 | | 54 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 130.00 | 172 265.00 | | 183 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |