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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 333.00 | 18 459.00 | 874.00 | 19 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 357.00 | 73 189.00 | 1 168.00 | 74 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 670.00 | 91 886.00 | 3 784.00 | 95 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 394.00 | | 183 394.00 | 183 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 063.00 | 91 886.00 | 187 178.00 | 279 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | 37 957.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 033.00 | 84 975.00 | | 140 033.00 |
DL TOTAL (I) | 162 964.00 | 144 931.00 | | 162 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 5 394.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 18 171.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | 10 753.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 214.00 | 34 318.00 | | 24 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 178.00 | 179 250.00 | | 187 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 140.00 | | 572 140.00 | 572 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 140.00 | | 572 140.00 | 572 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | 40.00 | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -40.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | 23 943.00 | | 46 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 535.00 | 455 344.00 | | 586 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 503.00 | 370 370.00 | | 446 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 033.00 | 84 975.00 | | 140 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 881.00 | | 90.00 | 105 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 301.00 | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 301.00 | 95 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 953.00 | | 90.00 | 11 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 710.00 | 4 175.00 | | 87 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 473.00 | 4 175.00 | | 87 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |