| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 13 900.00 | 5 388.00 | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 3 483.00 | 3 675.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 964.00 | 17 383.00 | 10 581.00 | 27 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 985.00 | 3 633.00 | 246 352.00 | 249 985.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 553.00 | 3 633.00 | 322 920.00 | 326 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 516.00 | 21 016.00 | 333 501.00 | 354 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 163.00 | 108 270.00 | | 63 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -45 107.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 69 623.00 | 64 263.00 | | 69 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | 639.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 61 587.00 | | 22 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 143.00 | 137 363.00 | | 128 143.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 1 986.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 878.00 | 201 575.00 | | 263 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 501.00 | 265 838.00 | | 333 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 878.00 | 201 575.00 | | 263 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 289.00 | | 362 289.00 | 362 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 289.00 | | 362 289.00 | 362 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 3 873.00 | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 3 873.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 112.00 | 5 165.00 | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112.00 | 5 165.00 | | 14 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | -1 291.00 | | -8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 059.00 | 734 034.00 | | 368 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 699.00 | 779 141.00 | | 362 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | -45 107.00 | | 5 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 701.00 | | 4 262.00 | 23 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | | 4 262.00 | 22 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 3 646.00 | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737.00 | 3 646.00 | | 13 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | | 334.00 | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | | 334.00 | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | | 334.00 | 3 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 245 989.00 | 245 989.00 | | 245 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 589.00 | 274 071.00 | 1 518.00 | 275 589.00 |
VW T.V.A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 878.00 | 263 878.00 | | 263 878.00 |