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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 211.00 | 739.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 9 165.00 | 1 484.00 | 10 649.00 |
040 Immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 058.00 | 9 376.00 | 8 682.00 | 18 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 508.00 | 11 983.00 | 106 525.00 | 118 508.00 |
072 Créances – Autres | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
084 Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 303.00 | 11 983.00 | 148 320.00 | 160 303.00 |
110 Total général Actif | 178 361.00 | 21 359.00 | 157 002.00 | 178 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 286.00 | | | 593 286.00 |
222 Production stockée | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 345.00 | | | 593 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 993.00 | | | 363 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
242 Autres charges externes. | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
252 Charges sociales | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 969.00 | | | 612 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 624.00 | | | -19 624.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 704.00 | | | -19 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |