| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 692 462.00 | 469 122.00 | 223 340.00 | 692 462.00 |
040 Immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 092.00 | 470 122.00 | 261 970.00 | 732 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
088 Caisse | | | 2 268.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
110 Total général Actif | 789 069.00 | 470 122.00 | 318 948.00 | 789 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 570 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 591 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 467 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 910 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 948.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 40 449.00 | 20 337.00 | 20 112.00 | 40 449.00 |
AP Constructions | 71 008.00 | 38 326.00 | 32 682.00 | 71 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 776.00 | 148 579.00 | 59 197.00 | 207 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 184 128.00 | -183 530.00 | 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 630.00 | | 372 630.00 | 372 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 092.00 | 392 370.00 | 339 722.00 | 732 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 573.00 | 392 370.00 | 419 204.00 | 811 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 508.00 | 131 738.00 | | 51 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 250.00 | | |
230 Autres produits | | 24 088.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 508.00 | 162 075.00 | | 51 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 793.00 | 22 432.00 | | 7 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 540.00 | -3 888.00 | | 27 540.00 |
242 Autres charges externes. | 97 390.00 | 162 536.00 | | 97 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 574.00 | 4 236.00 | | -1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 878.00 | | |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 3 217.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 752.00 | 95 399.00 | | 77 752.00 |
262 Autres charges | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 534.00 | 302 809.00 | | 215 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 027.00 | -140 734.00 | | -164 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 127.00 | 3 888.00 | | 2 127.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 913.00 | -136 903.00 | | -161 913.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 848.00 | -1 219 799.00 | | -1 433 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 903.00 | -214 049.00 | | -136 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 751.00 | -1 402 848.00 | | -1 539 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 830.00 | 282 830.00 | | 282 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 259.00 | 202 620.00 | | 175 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | 17 405.00 | | 15 904.00 |
EA Autres dettes | 896 961.00 | 761 912.00 | | 896 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 955.00 | 1 858 767.00 | | 1 958 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 204.00 | 455 919.00 | | 419 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 2.00 | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 2.00 | | 3 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | 1.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 963.00 | 240 999.00 | | 165 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 866.00 | 455 048.00 | | 302 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 903.00 | -214 049.00 | | -136 903.00 |