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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 814.00 | 230.00 | 4 584.00 | 4 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 7 420.00 | 20 776.00 | 28 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 763.00 | 7 650.00 | 106 114.00 | 113 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
110 Total général Actif | 125 003.00 | 7 650.00 | 117 354.00 | 125 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 113.00 | 30 357.00 | | 33 113.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 158.00 | 86 628.00 | | 94 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 1 006.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 221.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 313.00 | 119 212.00 | | 128 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 314.00 | 7 152.00 | | 6 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | -476.00 | | 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 249.00 | 35 499.00 | | 38 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | -277.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 36 226.00 | 35 770.00 | | 36 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 1 646.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 537.00 | 26 613.00 | | 27 537.00 |
252 Charges sociales | 9 826.00 | 9 526.00 | | 9 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 371.00 | 118 420.00 | | 123 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 942.00 | 792.00 | | 4 942.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 1 655.00 | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 866.00 | -842.00 | | 4 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |