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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 746.00 | 219 535.00 | 4 211.00 | 223 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 290.00 | 239 334.00 | 948 956.00 | 1 188 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CF Disponibilités | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 346.00 | 239 334.00 | 1 096 012.00 | 1 335 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 356.00 | 381 083.00 | | 433 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 409.00 | 137 986.00 | | 123 409.00 |
DL TOTAL (I) | 888 865.00 | 851 170.00 | | 888 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 86.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 523.00 | 183 524.00 | | 163 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 13 811.00 | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 77 527.00 | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 146.00 | 274 950.00 | | 207 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 012.00 | 1 126 120.00 | | 1 096 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 526 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | 45 625.00 | | 31 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 859.00 | 558 559.00 | | 546 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 449.00 | 420 572.00 | | 423 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 409.00 | 137 986.00 | | 123 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 291.00 | | | 1 188 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 546.00 | | | 243 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 740.00 | 1 595.00 | | 237 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 740.00 | 1 595.00 | | 237 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
UX Autres créances clients | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 185.00 | 60 440.00 | 44 745.00 | 105 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |