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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 389.00 | 136 781.00 | 150 608.00 | 287 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 870.00 | 136 781.00 | 1 092 089.00 | 1 228 870.00 |
BT Marchandises | 133 706.00 | | 133 706.00 | 133 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BZ Autres créances | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 731.00 | 1 706.00 | 33 025.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 570.00 | 1 706.00 | 321 864.00 | 323 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 440.00 | 138 487.00 | 1 413 953.00 | 1 552 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
DL TOTAL (I) | 430 511.00 | | | 430 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 627.00 | | | 717 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 442.00 | | | 983 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 953.00 | | | 1 413 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 072.00 | | | 389 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 661.00 | 27 120.00 | | 109 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 661.00 | 27 120.00 | | 109 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 627.00 | 123 257.00 | 454 040.00 | 717 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 790.00 | 43 309.00 | 16 481.00 | 59 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 442.00 | 389 072.00 | 454 040.00 | 983 442.00 |