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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 2 249.00 | 1 990.00 | 4 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 615.00 | 2 249.00 | 11 366.00 | 13 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | 1 000.00 | 24 740.00 | 25 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
084 Disponibilités | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 645.00 | 1 000.00 | 732 645.00 | 733 645.00 |
110 Total général Actif | 747 260.00 | 3 249.00 | 744 011.00 | 747 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 463.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |