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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 423.00 | 2 427.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 927.00 | 356 047.00 | 278 880.00 | 634 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 320.00 | 357 469.00 | 287 851.00 | 645 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 460.00 | | 207 460.00 | 207 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 780.00 | 357 469.00 | 495 311.00 | 852 780.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 311.00 | | | 495 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 995.00 | | | 229 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 478.00 | | 291 842.00 | 353 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 3 000.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 130.00 | | 284 797.00 | 350 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 4 045.00 | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 129.00 | 65 340.00 | | 292 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 573.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 279.00 | 64 768.00 | | 291 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 381.00 | 49 303.00 | 85 078.00 | 134 381.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 623.00 | 140 623.00 | 4 000.00 | 144 623.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 073.00 | 229 995.00 | 85 078.00 | 315 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
ST Autres comptes | 183 895.00 | | | 183 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
ZE Dividendes | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 279.00 | | | 204 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |