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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259 558.00 | 1 249 577.00 | 9 981.00 | 1 259 558.00 |
AN Terrains | 1 390 109.00 | 143 320.00 | 1 246 789.00 | 1 390 109.00 |
AP Constructions | 11 264 960.00 | 7 719 628.00 | 3 545 332.00 | 11 264 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 623 749.00 | 12 587 748.00 | 14 036 001.00 | 26 623 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696 627.00 | 2 698 642.00 | 3 997 986.00 | 6 696 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 739 475.00 | | 3 739 475.00 | 3 739 475.00 |
AX Avances et acomptes | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 617 496.00 | 24 398 915.00 | 27 218 582.00 | 51 617 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 644.00 | 14 405.00 | 413 240.00 | 427 644.00 |
BN En cours de production de biens | 898 547.00 | 18 562.00 | 879 985.00 | 898 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 915.00 | 97 232.00 | 1 719 683.00 | 1 816 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 156.00 | 97 576.00 | 2 589 581.00 | 2 687 156.00 |
BZ Autres créances | 870 765.00 | | 870 765.00 | 870 765.00 |
CF Disponibilités | 1 196 762.00 | | 1 196 762.00 | 1 196 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 234.00 | 227 775.00 | 7 857 459.00 | 8 085 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 702 730.00 | 24 626 689.00 | 35 076 041.00 | 59 702 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 193.00 | | | -1 166 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639 911.00 | -1 685 752.00 | | -3 639 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 026.00 | 303 589.00 | | 277 026.00 |
DK Provisions réglementées | 4 710 661.00 | 4 164 651.00 | | 4 710 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 753.00 | 7 945 658.00 | | 5 344 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 320.00 | 1 701 093.00 | | 1 111 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 320.00 | 1 701 093.00 | | 1 111 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473.00 | 72 472.00 | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 507.00 | 2 656 966.00 | | 1 793 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 546.00 | 987 663.00 | | 977 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 975.00 | 840 546.00 | | 1 340 975.00 |
EA Autres dettes | 24 501 468.00 | 21 070 889.00 | | 24 501 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 619 968.00 | 25 628 536.00 | | 28 619 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 076 041.00 | 35 275 287.00 | | 35 076 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 286 801.00 | 6 266 934.00 | 17 553 734.00 | 11 286 801.00 |
FG Production vendue services | 405 263.00 | 94 485.00 | 499 749.00 | 405 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 064.00 | 6 361 419.00 | 18 053 483.00 | 11 692 064.00 |
FM Production stockée | | | 289 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 873 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 341 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 594 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 972 794.00 | 2 255 596.00 | | 3 972 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924 877.00 | 261 049.00 | | 924 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897 671.00 | 2 516 645.00 | | 4 897 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095 737.00 | 2 350 879.00 | | 4 095 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470 886.00 | 1 533 120.00 | | 1 470 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566 623.00 | 3 884 000.00 | | 5 566 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 952.00 | -1 367 354.00 | | -668 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 108.00 | -64 395.00 | | -37 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 771 159.00 | 28 208 971.00 | | 23 771 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 411 070.00 | 29 894 723.00 | | 27 411 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639 911.00 | -1 685 752.00 | | -3 639 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 686 866.00 | | 21 431 482.00 | 49 686 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 244.00 | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 633 260.00 | 6 867 592.00 | 51 617 497.00 | 12 633 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 633 260.00 | 6 764 349.00 | 50 291 325.00 | 12 633 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 558.00 | | | 1 259 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 257 451.00 | | 21 431 482.00 | 48 257 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365 557.00 | 2 701 970.00 | 2 668 612.00 | 24 365 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 568.00 | 10 009.00 | | 1 239 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 125 989.00 | 2 691 961.00 | 2 668 612.00 | 23 125 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 164 651.00 | 1 470 886.00 | 924 877.00 | 4 164 651.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 701 093.00 | | 589 773.00 | 1 701 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 093.00 | | 589 773.00 | 1 701 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 207.00 | 130 199.00 | 345 207.00 | 345 207.00 |
6T Sur comptes clients | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 782.00 | 130 199.00 | 345 207.00 | 442 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308 526.00 | 1 601 085.00 | 1 859 857.00 | 6 308 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 507.00 | 1 793 507.00 | | 1 793 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 386.00 | 331 386.00 | | 331 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 798.00 | 444 798.00 | | 444 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 975.00 | 1 340 975.00 | | 1 340 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 581.00 | 2 589 581.00 | | 2 589 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
VB T. V. A. | 564 958.00 | 564 958.00 | | 564 958.00 |
VC Groupe et associés | 36 203.00 | 36 208.00 | | 36 203.00 |
VI Groupe et associés | 24 460 966.00 | 24 460 966.00 | | 24 460 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 979.00 | 3 647 790.00 | 164 189.00 | 3 811 979.00 |
VW T.V.A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 619 968.00 | 28 619 968.00 | | 28 619 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |