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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 868.00 | 63 081.00 | 65 788.00 | 128 868.00 |
AH Fonds commercial | 292 866.00 | | 292 866.00 | 292 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 858.00 | 22 867.00 | 3 990.00 | 26 858.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 5 492.00 | 3 288.00 | 8 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 069.00 | 34 746.00 | 17 323.00 | 52 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 186.00 | 126 186.00 | 414 999.00 | 541 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 364.00 | 284 552.00 | 502 812.00 | 787 364.00 |
BT Marchandises | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 038.00 | 38 755.00 | 1 206 283.00 | 1 245 038.00 |
BZ Autres créances | 1 405 147.00 | | 1 405 147.00 | 1 405 147.00 |
CF Disponibilités | 541 708.00 | | 541 708.00 | 541 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 931.00 | 323 307.00 | 3 918 625.00 | 4 241 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 117.00 | 449 493.00 | 4 333 624.00 | 4 783 117.00 |
CU Autres participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DH Report à nouveau | 382 334.00 | 340 251.00 | | 382 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 42 083.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 522 139.00 | 487 732.00 | | 522 139.00 |
DP Provisions pour risques | 105 396.00 | 77 390.00 | | 105 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 287.00 | 60 380.00 | | 67 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 683.00 | 137 770.00 | | 172 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 237.00 | 503 671.00 | | 512 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 553.00 | 1 626 026.00 | | 744 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 153.00 | 64 529.00 | | 50 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 350.00 | 745 654.00 | | 915 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 258.00 | 475 007.00 | | 486 258.00 |
EA Autres dettes | 306 204.00 | 149 316.00 | | 306 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 048.00 | 686 430.00 | | 624 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 802.00 | 4 250 634.00 | | 3 638 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 624.00 | 4 876 136.00 | | 4 333 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 1 129.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 623.00 | 107 772.00 | 2 140 395.00 | 2 032 623.00 |
FD Production vendue biens | 2 439 882.00 | 119 973.00 | 2 559 855.00 | 2 439 882.00 |
FG Production vendue services | 2 100 388.00 | 18 362.00 | 2 118 749.00 | 2 100 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 893.00 | 246 107.00 | 6 818 999.00 | 6 572 893.00 |
FM Production stockée | | | -281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 683.00 | |
GE Autres charges | | | 432 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 922.00 | 2 976.00 | | 38 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 922.00 | 34 992.00 | | 38 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 53 155.00 | | 6 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 68 155.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 336.00 | -33 163.00 | | 32 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 7 352.00 | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 056.00 | 7 068 052.00 | | 7 922 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 649.00 | 7 025 970.00 | | 7 887 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 407.00 | 42 083.00 | | 34 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 678.00 | 24 516.00 | 24 516.00 | 533 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 008.00 | 17 008.00 | 541 186.00 | 17 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 3 883.00 | 448 592.00 | 3 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 13 125.00 | 60 849.00 | 13 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 418.00 | 10 058.00 | 10 058.00 | 442 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 516.00 | 14 458.00 | 14 458.00 | 59 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 190.00 | 53 253.00 | 13 125.00 | 63 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | 40 939.00 | | 22 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 12 314.00 | 13 125.00 | 41 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 770.00 | 172 683.00 | 137 770.00 | 137 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 350.00 | 284 552.00 | 299 350.00 | 299 350.00 |
6T Sur comptes clients | 34 512.00 | 38 755.00 | 34 512.00 | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 730.00 | 323 307.00 | 333 863.00 | 356 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 500.00 | 495 990.00 | 471 633.00 | 494 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 990.00 | 471 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 350.00 | 915 350.00 | | 915 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 204.00 | 69 627.00 | 236 577.00 | 306 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 048.00 | 624 048.00 | | 624 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 714.00 | 1 192 714.00 | | 1 192 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VB T. V. A. | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VC Groupe et associés | 777 345.00 | 777 345.00 | | 777 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 116.00 | 1 687.00 | 497 430.00 | 499 116.00 |
VI Groupe et associés | 744 553.00 | 744 553.00 | | 744 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VP Divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 436.00 | 142 535.00 | 414 901.00 | 557 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 649.00 | 2 267 771.00 | 445 878.00 | 2 713 649.00 |
VW T.V.A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 096.00 | 2 842 089.00 | 734 007.00 | 3 576 096.00 |