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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AN Terrains | 27 635.00 | 15 325.00 | 12 310.00 | 27 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 35 422.00 | 24 404.00 | 59 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 870.00 | 52 763.00 | 65 108.00 | 117 870.00 |
BT Marchandises | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 489 146.00 | | 489 146.00 | 489 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 941.00 | | 763 941.00 | 763 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 811.00 | 52 763.00 | 829 048.00 | 881 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 932.00 | | | 372 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 048.00 | | | 829 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 119.00 | | | 298 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 376.00 | | 21 175.00 | 97 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 117 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 87 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | | 21 175.00 | 66 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 179.00 | 15 264.00 | 680.00 | 38 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | 15 264.00 | 680.00 | 36 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 405.00 | 68 665.00 | 13 740.00 | 82 405.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 119.00 | 298 119.00 | | 298 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 348.00 | | | 337 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 526.00 | | | 203 526.00 |