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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 6 358.00 | 1 198.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556.00 | 6 358.00 | 1 198.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CF Disponibilités | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 160.00 | 6 358.00 | 208 802.00 | 215 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 019.00 | 164 706.00 | | 150 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | -14 687.00 | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 182 855.00 | 155 519.00 | | 182 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 4 770.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 500.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | 8 031.00 | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 947.00 | 16 301.00 | | 25 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 802.00 | 171 821.00 | | 208 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 947.00 | 16 301.00 | | 25 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 392.00 | 22 040.00 | | 25 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 975.00 | 101 487.00 | | 166 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 640.00 | 116 174.00 | | 139 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 335.00 | -14 687.00 | | 27 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604.00 | | 952.00 | 6 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | | 952.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 312.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 312.00 | | 6 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |