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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 166.00 | 33 997.00 | 73 169.00 | 107 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 300.00 | 33 997.00 | 313 303.00 | 347 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
110 Total général Actif | 380 697.00 | 33 997.00 | 346 700.00 | 380 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 190 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 656.00 | 155 101.00 | | 271 656.00 |
230 Autres produits | 3 774.00 | 1 508.00 | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 430.00 | 156 609.00 | | 275 430.00 |
242 Autres charges externes. | 80 893.00 | 50 095.00 | | 80 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -746.00 | | | -746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 4 940.00 | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 582.00 | 58 086.00 | | 112 582.00 |
252 Charges sociales | 10 815.00 | 2 712.00 | | 10 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 675.00 | 14 554.00 | | 26 675.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 242.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 285.00 | 130 630.00 | | 236 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 146.00 | 25 979.00 | | 39 146.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 726.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 3 528.00 | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 056.00 | 20 730.00 | | 29 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 043.00 | | | 320 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |