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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 222.00 | 3 578.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 371.00 | 119 669.00 | 31 703.00 | 151 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 171.00 | 119 891.00 | 38 281.00 | 158 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 878.00 | 119 891.00 | 128 987.00 | 248 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 523.00 | | 223 523.00 | 223 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 523.00 | | 223 523.00 | 223 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 116.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 595.00 | | | 232 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 389.00 | | | 212 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 774.00 | 25 116.00 | 40 000.00 | 134 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 774.00 | 25 116.00 | 40 000.00 | 134 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 996.00 | 11 817.00 | 10 179.00 | 21 996.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 357.00 | 70 178.00 | 10 179.00 | 80 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
ZE Dividendes | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 371.00 | | | 73 371.00 |