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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 332.00 | 196 895.00 | 60 437.00 | 257 332.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 376.00 | 206 895.00 | 168 482.00 | 375 376.00 |
060 Stock marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
072 Créances – Autres | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
084 Disponibilités | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
110 Total général Actif | 485 284.00 | 206 895.00 | 278 390.00 | 485 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 053.00 | 468 543.00 | | 30 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 962.00 | 114 089.00 | | 558 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 888.00 | | |
230 Autres produits | 489.00 | 97.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 503.00 | 583 617.00 | | 589 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 011.00 | 41 108.00 | | 41 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -223.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 311.00 | 146 058.00 | | 148 311.00 |
242 Autres charges externes. | 122 378.00 | 126 400.00 | | 122 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | 7 111.00 | | 8 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 759.00 | 154 308.00 | | 149 759.00 |
252 Charges sociales | 49 795.00 | 34 131.00 | | 49 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 773.00 | 8 220.00 | | 9 773.00 |
262 Autres charges | 36 631.00 | 36 074.00 | | 36 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 287.00 | 553 187.00 | | 566 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 217.00 | 30 430.00 | | 23 217.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 147.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 944.00 | 1 136.00 | | 4 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 941.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 912.00 | 25 206.00 | | 14 912.00 |