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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 379.00 | 1 131.00 | 483 248.00 | 484 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 514.00 | 1 131.00 | 560 383.00 | 561 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | 480 748.00 | | 480 748.00 | 480 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
DH Report à nouveau | 58 491.00 | 22 914.00 | | 58 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 445.00 | 40 577.00 | | 54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 221 316.00 | 171 870.00 | | 221 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 034.00 | 1 538.00 | | 1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 873.00 | 300 512.00 | | 249 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 816.00 | 44 364.00 | | 60 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 15 049.00 | | 27 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 068.00 | 361 463.00 | | 339 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 383.00 | 533 333.00 | | 560 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 878.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 976.00 | 67 476.00 | | 84 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 531.00 | 26 899.00 | | 30 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 445.00 | 40 577.00 | | 54 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 379.00 | | | 484 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 248.00 | | | 483 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 136.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 136.00 | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 873.00 | 249 873.00 | | 249 873.00 |
VI Groupe et associés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 068.00 | 339 068.00 | | 339 068.00 |