| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 86.00 | 3 261.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 772.00 | 42 981.00 | 37 791.00 | 80 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 315.00 | 46 462.00 | 42 853.00 | 89 315.00 |
BT Marchandises | 382 505.00 | 125 280.00 | 257 225.00 | 382 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | 789.00 | 1 974.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CF Disponibilités | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 674.00 | 126 069.00 | 451 605.00 | 577 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 989.00 | 172 531.00 | 494 457.00 | 666 989.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 715.00 | 794.00 | | 52 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | 60 921.00 | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 167 449.00 | 142 015.00 | | 167 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 393.00 | | | 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 105.00 | 50 935.00 | | 118 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 532.00 | 78 252.00 | | 128 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 77 853.00 | | 63 978.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 615.00 | 207 040.00 | | 326 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 457.00 | 349 055.00 | | 494 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 19 625.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 828.00 | 1 058 731.00 | | 893 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 393.00 | 997 810.00 | | 859 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 434.00 | 60 921.00 | | 34 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 515.00 | | 37 644.00 | 65 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 89 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 845.00 | 84 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 320.00 | | 37 644.00 | 60 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 302.00 | 12 005.00 | 13 845.00 | 48 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | 12 005.00 | 13 845.00 | 44 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 393.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 457.00 | 55 823.00 | | 69 457.00 |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 246.00 | 55 823.00 | | 70 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 246.00 | 56 216.00 | | 70 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VI Groupe et associés | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 400.00 | 36 611.00 | 789.00 | 37 400.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |