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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 447.00 | 1 612.00 | 4 835.00 | 6 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 389.00 | 226 550.00 | 186 839.00 | 413 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 820.00 | 193 254.00 | 167 566.00 | 360 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 650.00 | 421 416.00 | 369 234.00 | 790 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 065.00 | | 559 065.00 | 559 065.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CF Disponibilités | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 457.00 | | 663 457.00 | 663 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 107.00 | 421 416.00 | 1 032 691.00 | 1 454 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 577.00 | 185 962.00 | | 125 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | -60 385.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 281 441.00 | 260 577.00 | | 281 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 024.00 | 511 438.00 | | 434 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 446.00 | 180 115.00 | | 143 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 386.00 | 116 795.00 | | 169 386.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 14 827.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 250.00 | 831 515.00 | | 751 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 691.00 | 1 092 092.00 | | 1 032 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 750.00 | | 59 899.00 | 761 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 790 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 780 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 757.00 | | 59 899.00 | 751 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 037.00 | 89 379.00 | 31 000.00 | 363 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 037.00 | 89 379.00 | 31 000.00 | 363 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 554 724.00 | 554 724.00 | | 554 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 024.00 | 347 725.00 | 86 300.00 | 434 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 883.00 | 601 889.00 | 9 994.00 | 611 883.00 |
VW T.V.A. | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 250.00 | 664 951.00 | 86 300.00 | 751 250.00 |