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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | 7 743.00 | 3 005.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 14 093.00 | 22 742.00 | 36 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 948.00 | 23 125.00 | 25 822.00 | 48 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
BN En cours de production de biens | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 543.00 | | 350 543.00 | 350 543.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 599.00 | | 798 599.00 | 798 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 547.00 | 23 125.00 | 824 422.00 | 847 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 142.00 | 39 404.00 | | 47 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | 7 738.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 59 019.00 | 55 942.00 | | 59 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 811.00 | 41 244.00 | | 38 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 3 953.00 | | 5 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 830.00 | 269 533.00 | | 481 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 816.00 | 126 574.00 | | 106 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 190.00 | 46 022.00 | | 81 190.00 |
EA Autres dettes | 51 478.00 | 7 930.00 | | 51 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 403.00 | 495 256.00 | | 765 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 422.00 | 551 198.00 | | 824 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 144.00 | 208 426.00 | | 271 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 067.00 | 16 848.00 | | 21 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 780.00 | | 3 575.00 | 56 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 48 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 407.00 | 47 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 490.00 | | 3 500.00 | 55 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 614.00 | 6 921.00 | 11 407.00 | 27 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 6 921.00 | 11 407.00 | 26 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
UX Autres créances clients | 350 543.00 | 350 543.00 | | 350 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 744.00 | 5 316.00 | 12 429.00 | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 718.00 | 390 718.00 | | 390 718.00 |