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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 75 248.00 | 33 925.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 601.00 | 75 248.00 | 44 353.00 | 119 601.00 |
BP En cours de production de services | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BZ Autres créances | 290 161.00 | | 290 161.00 | 290 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 425 882.00 | | 425 882.00 | 425 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 360.00 | | 810 360.00 | 810 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 961.00 | 75 248.00 | 854 713.00 | 929 961.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 332.00 | 18 498.00 | | 12 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 493 903.00 | 387 125.00 | | 493 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 689.00 | 106 778.00 | | 73 689.00 |
DL TOTAL (I) | 583 623.00 | 516 101.00 | | 583 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 998.00 | 47 804.00 | | 17 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 770.00 | 184 171.00 | | 118 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 51 266.00 | | 36 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 925.00 | 94 660.00 | | 97 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 090.00 | 394 971.00 | | 271 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 713.00 | 911 071.00 | | 854 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 229.00 | 383 228.00 | | 253 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 448.00 | | 7 153.00 | 112 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 157.00 | | 7 015.00 | 102 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | 138.00 | 10 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 622.00 | 18 625.00 | | 56 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 622.00 | 18 625.00 | | 56 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VP Divers | 218 771.00 | 218 771.00 | | 218 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 426.00 | 359 998.00 | 10 428.00 | 370 426.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |