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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 996.00 | 32 966.00 | 30.00 | 32 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 702.00 | 230 811.00 | 505 891.00 | 736 702.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 704.00 | 230 811.00 | 558 894.00 | 789 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 845.00 | 263 776.00 | 561 069.00 | 824 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 620.00 | | | -39 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 840.00 | | | 283 840.00 |
ED (V) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 069.00 | | | 561 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 840.00 | | | 283 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 682.00 | 180 129.00 | | 50 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 682.00 | 180 129.00 | | 50 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 682.00 | 180 129.00 | | 50 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 435.00 | 676 435.00 | | 676 435.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 991.00 | 737 961.00 | 30.00 | 737 991.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |