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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 434.00 | 46 185.00 | 249.00 | 46 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 19 588.00 | 9 075.00 | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 058.00 | 65 984.00 | 60 074.00 | 126 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 098.00 | 65 984.00 | 64 114.00 | 130 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 800.00 | -37 926.00 | | -41 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | -3 873.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | -40 167.00 | -41 699.00 | | -40 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279.00 | 20 618.00 | | 10 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 14 547.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 18 208.00 | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 62 844.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 282.00 | 116 219.00 | | 104 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 114.00 | 74 519.00 | | 64 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 942.00 | 116 219.00 | | 46 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 927.00 | | 132.00 | 125 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 966.00 | | 132.00 | 74 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 199.00 | 3 785.00 | | 62 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 989.00 | 3 785.00 | | 61 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |