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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 179.00 | 100 000.00 | 1 641 179.00 | 1 741 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 2 060.00 | 206.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 23 186.00 | 7 555.00 | 30 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 053.00 | 130 624.00 | 1 700 429.00 | 1 831 053.00 |
BT Marchandises | 163 419.00 | | 163 419.00 | 163 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CF Disponibilités | 186 813.00 | | 186 813.00 | 186 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 664.00 | | 399 664.00 | 399 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 717.00 | 130 624.00 | 2 100 092.00 | 2 230 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
CU Autres participations | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 1 203 498.00 | 1 094 188.00 | | 1 203 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 919.00 | 132 310.00 | | 122 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 880.00 | 1 227 961.00 | | 1 327 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 367.00 | 156 367.00 | | 134 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 020.00 | 139 269.00 | | 147 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 421.00 | 55 739.00 | | 50 421.00 |
EA Autres dettes | 440 404.00 | 431 769.00 | | 440 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 213.00 | 838 990.00 | | 772 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 092.00 | 2 066 951.00 | | 2 100 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 213.00 | 838 990.00 | | 772 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 293.00 | | 1 884 293.00 | 1 884 293.00 |
FG Production vendue services | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 540.00 | | 1 929 540.00 | 1 929 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | 15 257.00 | | 7 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 4 630.00 | | 11 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 479.00 | 4 630.00 | | 30 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 095.00 | -4 630.00 | | -17 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | 44 571.00 | | 38 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 441.00 | 1 697 364.00 | | 1 959 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 522.00 | 1 565 055.00 | | 1 836 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 919.00 | 132 310.00 | | 122 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 525.00 | | | 1 850 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 472.00 | 51 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 472.00 | 1 831 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 558.00 | | | 1 746 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 422.00 | 2 203.00 | | 28 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | 2 203.00 | | 23 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 404.00 | 440 404.00 | | 440 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 213.00 | 772 213.00 | | 772 213.00 |